第三部分：bet365体育官网

2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

市供销社2016年收入总计947.23万元，支出总计947.23万元。与2015年相比，收、支总计各减少2.55万元，下降0.26%。总体收支情况跟去年基本持平。

（一）收入总计 947.23万元。同比减少2.55万元，同比下降0.26%。

1．财政拨款收入913.28 万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。同比增加95.45元，同比增长11.2%。

2．事业收入0万元，本部门未取得事业收入，与上年相同。

3．经营收入0万元，本部门未取得经营收入，与上年度相同。

4．其他收入0万元，本部门无其他收入，与上年度相同。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，无用事业基金弥补收支差额情况，与上年度相同。

6．上年结转和结余33.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少64.04元，同比下降65.34%。

   （二）支出总计947.23万元。同比减少2.55万元，同比下降0.26%。

1．商业服务业等支出532.14万元：主要用于行政运行与一般行政管理事务支出。同比减少116.53万元，同比下降17.96%。

2．社会保障和就业支出218.54万元：主要用于bet365体育官网按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加44.98万元，同比增长25.92% 。

3．医疗卫生和就业支出59.59万元：主要用于行政事业单位医疗和离退休人员去世抚恤金支出。同比增加2.84万元，同比增长5%。

4．住房保障支出40.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.68万元，同比增长1.71%。

5．粮油物资储备支出33.84万元，主要用于化肥储备。同比增加27.74万元，同比增长454.75%。

6．年末结转和结余62.74万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加37.75万元，同比增长115.17%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

bet365体育官网2016 年度一般公共预算支出884.49万元，其中：基本支出798.84万元，项目支出85.65万元。

基本支出798.84万元，包括社会保障和就业支出218.54万元，医疗卫生与计划生育支出59.59万元，商业服务业等支出480.32万元，住房保障支出40.39万元。

项目支出85.65万元，包括商业服务业等支出51.82万元，粮油物资储备支出33.84万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

bet365体育官网2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也未安排有政府性基金预算财政拨款的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出798.84万元，其中：人员经费727.3万元，主要包括：基本工资134.3万元、津贴补贴108.34万元、奖金86.29万元、其他社会保障缴费64.6万元、绩效工资19.96万元、其他工资福利支出0.02万元、离休费17.85万元、退休费184.26万元、抚恤金61.1万元、奖励金9.53万元、住房公积金39.84万元、购房补贴0.58万元、其他对个人和家庭的补助支出0.61万元；公用经费71.54万元，主要包括：办公费6.03万元、手续费0.02万元、电费0.4万元、邮电费0.71万元、差旅费4.62万元、维修（护）费0.89万元、培训费0.58万元、公务接待费0.27万元、工会经费5.39万元、公务用车运行维护费1.84万元、其他交通费用26.74万元、其他商品和服务支出24.04万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.04万元；公务接待费支出决算0.27万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.04万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。本年未新购置公务用车。

公务用车运行支出2.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下乡开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，柳州市供销社1个二层事业单位柳州城郊供销社开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.04万元，平均每辆2.04万元。

（三）公务接待费支出0.27万元,国内公务接待批次9次，人次59次，未发生国（境）外公务接待活动。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比及增减变动原因。

1、本年度因公出国（境）费年初预算数为0万元，决算支出0万元，上年支出0元，同比增减0万元，与上年相同，无因公出国（境）费用支出。

2、本年度公务用车购置及运行费年初预算9.25万元，决算支出2.04万元，上年决算支出11.57万元。其中：

公务用车购置费预算0元，决算支出0元，上年支出数0元，与上年相同，均未购置公车。

公务用车运行费决算支出2.04万元，年初预算为6万元未超出年初预算；比上年决算减少9.06万元，减少原因是由于公车改革后，所属单位公车保有量下降，公车运行费随之减少。

3、本年度公务接待费支出0.43万元，年初预算3.25万元，未超出年初预算；比上年支出数减少0.04万元。减少原因是减少接待次数及接待标准。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出63.46万元，比2015年增加31.95 万元，增长98.62 %。主要原因是：由于机关车改后的交通补贴归入商品服务支出的其他交通费科目，增加了机关运行经费，同时绩效奖标准有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额7.95万元，其中：政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位无价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，bet365体育官网按照市财政局的统一部署，对部门整体财政支出进行绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款884.49万元，占年初预算的100%。

同年, bet365体育官网按照市财政局的统一部署，共组织对四个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款299万元, 占年初预算的85.43%。我单位已将2016年财政项目支出绩效评价报告等资料上交市财政局，但是由于市财政局评价结果未下达，上述项目支出绩效情况我单位自评为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：柳江县里高供销合作社社有资产盘活改造项目实施时间为2016年9月开始至2016年12月底止，已于2016年底完成项目建设，项目符合合同规定要求。

柳江县里高供销合作社社有资产盘活改造项目建设投资预算为110.70万元，其中：自筹资金55.70万元；申请财政补助资金55万元。建设内容为：里高供销社现有瓦房5栋门面进行修缮改造、里高供销社大楼（3层）外观改造，实际支付工程款121.80万元。通过社有资产盘活改造，里高供销合作社进一步提升了综合服务能力，为当地农业生产与群众生活提供了更加便捷高效、优质实惠的服务，带动了农村现代流通服务业升级发展，助推当地加快新型城镇化建设进程，企业年资产经营收入比改造前增加80万元以上，实现了项目预期目标。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。