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bet365体育官网2016年部门决算

  发布日期:2017-07-25 16:50      来源:市社财务科

   

第一部分:bet365体育官网概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:bet365体育官网2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:bet365体育官网2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:bet365体育官网概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党和国家、自治区、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,参与研究制定全市农业和农村经济发展规划,负责研究制订全市供销合作社的发展规划,指导全市供销合作社的改革发展。

2、承担政府及有关部门委托,按照授权对重要农业生产资料,棉花及其他商品的经营进行组织、协调、管理。

3、推动和参与有关法律、法规和政策的制定。

4、指导县级联社发挥人才、信息、科技、经济优势,为发展城乡经济服务。

5、向市政府及有关部门反映农民社员和成员社的意见与要求,维护其合法权益。

6、指导成员社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的关系,发挥群体联合优势。

7、指导成员社发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会,加强社区综合服务体系和现代流通网络建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展。

8、组织开展对社员和职工的教育和培训,为成员社提供信息服务。

9、监督、管理和运营社有资产,依法行使出资人职能,享有出资人权益。

10、承办市人民政府和自治区供销合作联社交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成包括:bet365体育官网和柳州市城郊供销社。

机构和人员情况表

单位:人

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

聘用人数

遗属
人数

合计

 

40   

35            

     

9

 

 

bet365体育官网

参公事业

31

28

 

 

 

 

柳州市城郊供销社

全额拔款事业

9

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:bet365体育官网 2016年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 913.28

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 218.54

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 59.59

 

 

八、商业服务业等支出

 532.14

 

 

九、住房保障支出

40.39

 

 

十、粮油物资储备支出

33.84

本年收入合计

913.28

本年支出合计

 884.49

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

33.96

年末结转与结余

 62.74

 

 

 

 

收入总计

947.23

支出总计

 947.23

         


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

913.28

913.28

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

218.54

218.54

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

218.54

218.54

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

157.43

157.43

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

61.10

61.10

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

59.59

59.59

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

59.59

59.59

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

59.59

59.59

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

550.87

550.87

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

550.87

550.87

 

 

 

 

 

2160201

  行政运行

377.32

377.32

 

 

 

 

 

2160202

  一般行政管理事务

33.86

33.86

 

 

 

 

 

2160250

  事业运行

0.39

0.39

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

139.29

139.29

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

40.39

40.39

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

40.39

40.39

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

39.80

39.80

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

0.58

0.58

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

43.89

43.89

 

 

 

 

 

22205

重要商品储备

43.89

43.89

 

 

 

 

 

2220504

  化肥储备

43.89

43.89

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

884.49

798.84

85.65

 

 

 

208

社会保障和就业支出

218.54

218.54

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

218.54

218.54

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

157.43

157.43

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

61.10

61.10

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

59.59

59.59

 

 

 

 

21005

医疗保障

59.59

59.59

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

59.59

59.59

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

532.14

480.32

51.82

 

 

 

21602

商业流通事务

532.14

480.32

51.82

 

 

 

2160201

  行政运行

377.32

377.32

 

 

 

 

2160202

  一般行政管理事务

33.86

 

33.86

 

 

 

2160250

  事业运行

0.39

0.39

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

120.56

102.61

17.96

 

 

 

221

住房保障支出

40.39

40.39

 

 

 

 

22102

住房改革支出

40.39

40.39

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

39.80

39.80

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

0.58

0.58

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

33.84

 

33.84

 

 

 

22205

重要商品储备

33.84

 

33.84

 

 

 

2220504

  化肥储备

33.84

 

33.84

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

913.28 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 218.54

 218.54

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

 59.59

 59.59

 

 

8

 

八、商业服务业等支出

25

 532.14

 532.14

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

40.39

40.39

 

 

10

 

十、粮油物资储备支出

27

33.84

33.84

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

913.28

本年支出合计

29

884.49 

年初财政拨款结转和结余

13

33.96

年末结转和结余

30

62.74

一般公共预算财政拨款

14

33.96

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

947.23

合计

34

947.23

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

884.49

798.84

85.65

208

社会保障和就业支出

218.54

218.54

 

20805

行政事业单位离退休

218.54

157.43

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

157.43

61.10

 

2080502

  事业单位离退休

61.10

59.59

 

210

医疗卫生与计划生育支出

59.59

59.59

 

21005

医疗保障

59.59

59.59

 

2100502

  事业单位医疗

59.59

480.32

 

216

商业服务业等支出

532.14

480.32

51.82

21602

商业流通事务

532.14

377.32

51.82

2160201

  行政运行

377.32

 

 

2160202

  一般行政管理事务

33.86

0.39

33.86

2160250

  事业运行

0.39

102.61

 

2160299

  其他商业流通事务支出

120.56

40.39

17.96

221

住房保障支出

40.39

40.39

 

22102

住房改革支出

40.39

39.80

 

2210201

  住房公积金

39.80

0.58

 

2210203

  购房补贴

0.58

 

 

222

粮油物资储备支出

33.84

 

33.84

22205

重要商品储备

33.84

 

33.84

2220504

  化肥储备

33.84

 

33.84

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称(经济分类细化到款)

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 798.84

 727.3

 71.54

工资福利支出

 413.52

 413.52

 

  基本工资

 134.3

 134.3

 

  津贴补贴

 108.34

 108.34

 

  奖金

 86.29

 86.29

 

  其他社会保障缴费

 64.6

 64.6

 

  绩效工资

 19.96

 19.96

 

  其他工资福利支出

 0.02

 0.02

 

商品和服务支出

 71.54

 

 71.54

  办公费

 6.03

 

 6.03

  手续费

 0.02

 

 0.02

  电费

 0.4

 

 0.4

  邮电费

 0.71

 

 0.71

  差旅费

4.62

 

4.62

  维修(护)费

0.89

 

0.89

  培训费

0.58

 

0.58

  公务接待费

0.27

 

0.27

  工会经费

5.39

 

5.39

  公务用车运行维护费

1.84

 

1.84

  其他交通费用

26.74

 

26.74

  其他商品和服务支出

 24.04

 

 24.04

对个人和家庭的补助

 313.78

 313.78

 

  离休费

 17.85

 17.85

 

  退休费

 184.26

 184.26

 

  抚恤金

 61.1

 61.1

 

  奖励金

 9.53

 9.53

 

  住房公积金

  39.84

  39.84

 

  购房补贴

 0.58

 0.58

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.61

 0.61

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.25

0

6

0

6

3.25

2.47

 

 

 

2.04

0.43


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bet365体育官网没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:bet365体育官网

2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

市供销社2016年收入总计947.23万元,支出总计947.23万元。与2015年相比,收、支总计各减少2.55万元,下降0.26%。总体收支情况跟去年基本持平。

(一)收入总计 947.23万元。同比减少2.55万元,同比下降0.26%

1财政拨款收入913.28 万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。同比增加95.45元,同比增长11.2%

2事业收入0万元,本部门未取得事业收入,与上年相同。

3.经营收入0万元,本部门未取得经营收入,与上年度相同。

4.其他收入0万元,本部门无其他收入,与上年度相同。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,无用事业基金弥补收支差额情况,与上年度相同。

6上年结转和结余33.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少64.04元,同比下降65.34%

   (二)支出总计947.23万元。同比减少2.55万元,同比下降0.26%

1.商业服务业等支出532.14万元:主要用于行政运行与一般行政管理事务支出。同比减少116.53万元,同比下降17.96%

2社会保障和就业支出218.54万元:主要用于bet365体育官网按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加44.98万元,同比增长25.92%

3.医疗卫生和就业支出59.59万元:主要用于行政事业单位医疗和离退休人员去世抚恤金支出。同比增加2.84万元,同比增长5%

4.住房保障支出40.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.68万元,同比增长1.71%

5.粮油物资储备支出33.84万元,主要用于化肥储备。同比增加27.74万元,同比增长454.75%

6.年末结转和结余62.74万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加37.75万元,同比增长115.17%

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

bet365体育官网2016 年度一般公共预算支出884.49万元,其中:基本支出798.84万元,项目支出85.65万元。

基本支出798.84万元,包括社会保障和就业支出218.54万元,医疗卫生与计划生育支出59.59万元,商业服务业等支出480.32万元,住房保障支出40.39万元。

项目支出85.65万元,包括商业服务业等支出51.82万元,粮油物资储备支出33.84万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

bet365体育官网2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也未安排有政府性基金预算财政拨款的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出798.84万元,其中:人员经费727.3万元,主要包括:基本工资134.3万元、津贴补贴108.34万元、奖金86.29万元、其他社会保障缴费64.6万元、绩效工资19.96万元、其他工资福利支出0.02万元、离休费17.85万元、退休费184.26万元、抚恤金61.1万元、奖励金9.53万元、住房公积金39.84万元、购房补贴0.58万元、其他对个人和家庭的补助支出0.61万元;公用经费71.54万元,主要包括:办公费6.03万元、手续费0.02万元、电费0.4万元、邮电费0.71万元、差旅费4.62万元、维修(护)费0.89万元、培训费0.58万元、公务接待费0.27万元、工会经费5.39万元、公务用车运行维护费1.84万元、其他交通费用26.74万元、其他商品和服务支出24.04万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.04万元;公务接待费支出决算0.27万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出2.04万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。本年未新购置公务用车。

公务用车运行支出2.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下乡开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,柳州市供销社1个二层事业单位柳州城郊供销社开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.04万元,平均每辆2.04万元。

(三)公务接待费支出0.27万元,国内公务接待批次9次,人次59次,未发生国(境)外公务接待活动。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比及增减变动原因。

1、本年度因公出国(境)费年初预算数为0万元,决算支出0万元,上年支出0元,同比增减0万元,与上年相同,无因公出国(境)费用支出。

2、本年度公务用车购置及运行费年初预算9.25万元,决算支出2.04万元,上年决算支出11.57万元。其中:

公务用车购置费预算0元,决算支出0元,上年支出数0元,与上年相同,均未购置公车。

公务用车运行费决算支出2.04万元,年初预算为6万元未超出年初预算;比上年决算减少9.06万元,减少原因是由于公车改革后,所属单位公车保有量下降,公车运行费随之减少。

3、本年度公务接待费支出0.43万元,年初预算3.25万元,未超出年初预算;比上年支出数减少0.04万元。减少原因是减少接待次数及接待标准。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出63.46万元,比2015年增加31.95 万元,增长98.62 %。主要原因是:由于机关车改后的交通补贴归入商品服务支出的其他交通费科目,增加了机关运行经费,同时绩效奖标准有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额7.95万元,其中:政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.95万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位无价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,bet365体育官网按照市财政局的统一部署,对部门整体财政支出进行绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款884.49万元,占年初预算的100%

同年, bet365体育官网按照市财政局的统一部署,共组织对四个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款299万元, 占年初预算的85.43%。我单位已将2016年财政项目支出绩效评价报告等资料上交市财政局,但是由于市财政局评价结果未下达,上述项目支出绩效情况我单位自评为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:柳江县里高供销合作社社有资产盘活改造项目实施时间为20169月开始至201612月底止,已于2016年底完成项目建设,项目符合合同规定要求。

柳江县里高供销合作社社有资产盘活改造项目建设投资预算为110.70万元,其中:自筹资金55.70万元;申请财政补助资金55万元。建设内容为:里高供销社现有瓦房5栋门面进行修缮改造、里高供销社大楼(3层)外观改造,实际支付工程款121.80万元。通过社有资产盘活改造,里高供销合作社进一步提升了综合服务能力,为当地农业生产与群众生活提供了更加便捷高效、优质实惠的服务,带动了农村现代流通服务业升级发展,助推当地加快新型城镇化建设进程,企业年资产经营收入比改造前增加80万元以上,实现了项目预期目标。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
·柳州市供销社2016年部门决算公开表.xls
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